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中国股市不但水很深,而且水里还有妖精和妖怪,散户该如何自救?

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 16:29:34

股市被个别机构操纵,涨跌无常,非正常人所能理解,所有进入股市的老百姓最终都会变成“废柴”一般,神经常被股市左右,精神被抹杀。

一次次希望的破灭,不是股市本身问题,是人的问题,是操纵者的肆虐,是违规操控,是对股民的欺诈,从中获取暴利,从中获取暴富的机会,而股民只能倾家荡产,如同赌博一般,输个精光,再回过头来,看看中国股市的真面目,才明白一个绝对经典的道理:股市里面容不下老实人,好人不长寿。

今天跟大家聊聊关于股市的套路跟谎言。有人会反问,股市中的套路跟谎言还少吗?股市本就是一个尔虞我诈的地方,说得更直白一些,股市中主力如果想赚钱或者说坐庄成功的话,唯一的途径就是骗,只有蒙骗大众,他们才能获利!这是股市的本质。

股市四大谎言之红五月

红五月有如下含义:红五月是个热情高涨的月份、同敌人搏斗的光辉月份。“红五月”这个名称表达了一代又一代群众的高涨的热情,永远铭刻着群众的艰苦卓绝的斗争历史,鼓舞着群众为更加美好的未来而不懈奋斗,为人类的彻底解放而英勇战斗!

不查不知道,原来这个词还有很强的时代气息和特征,也不知道是哪个孙子在什么时候把“红五月”变成了股票在每年5月大涨的代名词。可能是从99年A股5·19科技股行情爆发后人们对于行情上涨的美好期盼吧,每年5月的时候都会叫嚣行情大涨。然而,自从99年5月股市是大涨的以外,这他么的哪一年5月是上涨的?扒扒历史,是不是还有个“5·30”半夜鸡叫?包括去年15年5月28日股市单日暴跌,都给我们留下了非常深刻的印象。

所以大家就不要再相信有什么红5月了,它和6月7月8月9月……一样,没什么特别的。还是洗洗睡吧。可以这么说,自从1999年5·19行情以后,A股就没有过真正意义的红5月,每年股评家越是叫嚣,越是打脸打的疼,啪啪啪的打!

中国股市的水到底有多深

很多股民进行股票交易,却不了解中国股市的本质是什么,它在国家层面起到一个什么样的作用,今天跟大家说一下我对中国股市的一下看法。

我们都知道,股市里本身也不生产钱,为什么要进行二级市场交易?这个市场存在的意义是什么?这就需要了解中国股市的本质,才能回答这个问题。

中国股市的本质,我认为它是管理者的一个“工具”而已,这个“工具”的作用就是“融资”,这个是国家有利益的事。

这一点可能比较难于理解,试想,股市在开起来之前,中国企业的融资大部分通过银行放贷而来,这些贷款不非都没有风险,如果企业经营不善,不然存在坏账,这些坏账谁来买单呢?肯定是银行了,但是中国的银行又是谁的呢?是中国国家政府的,那么政府就倒霉了。因为我把钱存在你的银行,因为你银行经营不善,出现大量坏账,我的存款你不能不还啊,利息可能我不要了,但本金你总得给我吧。那么就给国家造成很的压力。那么为了还这笔,国家也没有钱,那怎么办?印钞票,又会引起通胀,大家都很烦劳。

股市开起来之后,国家最想的是所有企业都在股市融资,企业倒掉了,那就倒掉了,和国家没有关系,是你自己去买这些企业的股票的,和我无关。本质上说和国家肯定是有关系的,只是说这个关系比较隐蔽,相当于把企业的经营风险向全社会销售了,而且通常买股票的人都是有些闲钱的人,就算是亏死了顶多也就是几个人去闹一闹,或者去上吊,不会全社会地动荡。

另外,国家可以源源不断从股市收税,融资给企业,企业扩大了,多交税,是一个正循环,何乐而不为呢。

成功 的投资必然是困难的,长期要想获得超额收益更是难上加难,它会对所有的风格都一视同仁。只不过,不同的投资风格和策略难在不同的地方而已。我有时候想,最 可怜但又无可救药的人是怎样的?不学无术?懒惰?愚蠢?其实都不是,而是不识好歹。不够聪明可以用勤奋弥补,懒惰和不学无术若有贵人相助也可。不识好歹就 麻烦了,本来是害你的人当做恩人,明明是帮你却被当做敌人,这辈子还有好吗?重点来了,股市里这样的人可真心不少。

投资就像是在一片最熟 悉 的土地上周而复始的耕作,旅行却是到处寻找不同的风景和体会不同的生活。用恒定保守原则下投资赚的钱,去不断实现新奇的旅程,该是多美好的人生?但如果做 反了:总是用各种新奇的招数在股市碰运气找快感,却最终既没赚到钱还被绑死在电脑前,那又是多么可悲?

无知、浮躁和自负,可能是投资中最 危 险的三个弱点。但比这三个单项更麻烦的是复合型的危险,比如无知+自负就升级为了愚蠢,无知+浮躁就沦为了赌徒,而三者皆中就是典型的“愚蠢的赌徒”。由 此可知,持续学习、戒骄戒躁、拥有自知之明并且诚实面对自己,是避免成为愚蠢赌徒的必要前提。

驱动着人们去做加法(效率最优化)甚至乘法(加杠杆的效率最优化)的根本,其实是一颗贪婪而浮躁的心。当然世界上有天才,但赌自己会是天才这种小概率事件却不明智。然而人们宁愿追逐不明觉厉的美梦,也懒得去思考投资最本质的规律和最质朴的方法。

“输得起”看起来是一种低姿态,实际上却很不容易做到。真正输得起的,要么是足够年轻要么是具有足够雄厚的资源后备。在投资中这往往是个悖论,越输得起的心态 就越好,行为越不容易跑偏;反而越输不起的就越想赌把大的尽快翻身。无法跳跃这个心理陷阱,就很难真正形成投资意识。

股民很难赚钱的原因是赚钱的机会实在太多,而不是相反。当越是关注别人赚了多少钱时,你的钱就越难赚,你越感觉自己的股票难赚钱,你的操作就真的会越来越不赚钱。就像有一种宠物叫“别人家的宠物”,也总有一种股票叫“别人家的股票”,当你看在了眼里,也就输在了心里。

从策略上而言,对于剧烈的偏离完全视而不见可能不是一个很聪明的选择,特别是当这种情况出现在仓位非常集中的情况时更是如此。当然这可能容易错过几十倍的神话,但也能避免孤注一掷的风险。这取舍之间的度,与投资的基本预期、风险与利润的选择,机会成本等都有关。

由 于股票的市场定价是市场集体性预期与情绪综合决定的,所以即便是在个股研究上非常出色的投资人,也总是面临超预期波动的冲击。对此投资所能做的选择,可能 要么利用(资金和体系优势),要么认错(发现自己对企业的判断出现重大失误),要么忍受(失去了利用的能力但不觉得自己犯错),别无它法。

市 场往往喜欢挑选一些特别勇敢而又幸运的人,对他们非常配合自己的舞蹈颁发闪亮的奖章。这些人佩戴着奖章接受众人的膜拜和喝彩,得意洋洋而信心百倍。然而如 果我们看看历史上这些勇士勋章获得者的下场,却发现他们绝大多数都最终被市场扔进了垃圾箱。勇敢+幸运+追捧,这是市场的诅咒而非祝福。

控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌。恐惧和贪婪总是存在的,他们就藏在我们的心里。无论是在什么时候,从根本上说,由于贪婪、恐惧和无知,人们总是按照相同的方法重复自己的行为 -- 这就是为什么那些数字构成的图形和趋势总是一成不变地重复出现的原因。

做一个会赚钱的散户

股民中大多数人都是小散户,资金超过千万的毕竟是极少数人。股市的博弈环境是非常不利散户的,因为上市公司的分红还不够交易费和印花税支出,更别说大小非海量减持了。加上大量的很能赚钱的国家队、大机构、私募和大户们,他们笑逐颜开的时候,小散户怎么能开心得起来!就说去年吧,我在某球上看到收益率翻倍的人是不计其数,我不到50%的盈利简直不敢喘气!

小散户的命运真的就那么苦吗?对于大多数人来说是的。因为博弈的结果就是七亏二平一赢。如何让自己成为那个一,那是相当相当的难。即使满腹经纶披荆斩棘背水一战成了一,搞不好一转眼又成了七,岁月蹉跎,前途渺茫。无论是久经沙场的老股民还是初生牛犊的新股民,都不愿意相信自己会走得这样艰难困苦,但是,必须有充分的思想准备,考虑好最坏的情况下自己能承受的亏损,千万不要忘乎所以陷入绝境的时候才悔不当初。而这样的事例在股市里不胜枚举,令人扼腕叹息!

出路在哪里?出路就在不参与博弈!是的,不博弈!我投资去。事实证明,能够长期靠复利实现资金不断增长的,基本上都是投资者。散户最难的和最好的归宿就是从博弈思维蜕变成投资思维。博弈是和千千万万的机构、散户赌钱,除了少数高手外,赢的可能性微乎其微。而投资只是买自己明白的便宜的赚钱资产,分享企业赚来的利润,另外利用牛熊转换的时机低买高卖获得额外的市场收益。这样就简单多了,只要买得便宜,企业一直在赚钱你就亏不了,牛市来了你就大赚特赚了。

道理很简单,但愿意这么做的人始终都是少数人。因为没有人觉得自己不够聪明,都在想方设法赢对手的钱;也没有人看到每天的赚钱机会而无动于衷,都想尽快发家致富;更主要的是大多数人没有耐心等待复利的“奇迹”,总是想抓住大牛股。我也是从开始不懂道理胡乱操作导致亏损累累,到懂了道理却不愿意这样慢慢等待导致收益反反复复,再到真心实意去改变自己,踏踏实实去投资实现稳定复利,过程有些曲折,但结局还是美好的。

想做一个会赚钱的散户,就要坚决改变自己过去的思维学习投资。投资都说好公司好价格,简单一句话却难倒很多人。其实如果要求收益率不太高的话,可以从“简单”投资起步:好公司就选20个利润最大的上市公司,它们绝对是好公司。好价格就是在近几年的最低市盈率或者市净率附近买,再简单就10倍以下市盈率向下买;卖出就在近几年市盈率或者市净率高位,或者利润翻倍以后慢慢卖。熊市低估时买,牛市高估时卖也是一种参考。这样做,几年以后,亏损是很难的了,赚多少就看运气了。

好公司一定要选利润几十亿、上百亿的大型企业,不要去选那些讲故事的企业。绩优大企业比较稳定和可靠,讲故事的企业就靠炒作然后股东减持,留给投资者一地鸡毛。投资是需要从低估持有到高估的,但股价却是大幅波动的。选大型绩优股的好处就是当股价出现大幅下跌时,自己知道股票价值还在增长,越跌越便宜还可以加仓,所以拿得住。但持有故事股则不同,越跌利空消息越多,业绩变脸越快,股价越跌反而越贵了,拿也不是割也不是,长期煎熬的感觉真是不好受,往往就倒在黎明前。

看看下面这幅图,不值得深思吗?

有些投资者喜欢看趋势,但眼光不够长远,只是考虑几天的买卖。其实,趋势是波动中发展的。走势无非就是上涨、下跌和盘整,上涨一段后必然盘整,盘整后可能上涨也可能下跌。只要观察突破方向就知道后面大概率的走势,而不要纠结几天的走势。比如,兴业银行上涨后盘整了几个月,最近突破上涨,表明上涨趋势继续。至于每天的上蹿下跳完全不必理会,盯着趋势线就可以了。不过,还是从估值上买入比较令人放心。

要学会以下这些:

主升浪拉升形态

1、单边上扬式拉升:

单边上扬式拉升往往受时间的制约性比较强。比如大行情进入中后期,或离运做项目利好公布时间比较近,等等。

在拉升过程中,主力往往一气呵成,中间没有比较明显的大幅度洗盘动作。绝大多数采用依托均线边拉边洗式。主力拉升思路明确,股价走势轨迹明显。常常走出单边上扬的独立上升态势。主力开始大幅度洗盘之际,也标志着拉升行情结束之时。此拉升方法有三个显著的标志:

第一,在行情初期,股价常常走出极小幅度的阴阳交错,慢牛爬坡的缓慢走势,此阶段是主力建仓或增仓阶段;

第二,拉升阶段比建仓阶段有所加速,经常依托均线系统边拉边洗,拉升前期和中期,主力在早盘将股价推高之后,就任其自由换手,不过多去关照股价,使股价常常出现自由落体之势,在回落至下轨线处或者必要的塑造图形时,主力再度护盘,重新吸引多头买盘。走出极为规律的走势,以吸引多头资金积极买进股票,起到助庄的作用。可谓四两拨千斤!

第三,单边上扬式拉升,后期往往以快速拉升、疯狂刺激多头买盘人气而达到高潮,一般会采用各种转换角色的“示形”方式,诱导、促使场外的小散户投资者失去正常的投资心理、控制能力,产生一种过量、过度的放大和虚化的投资激情,这也是行情见顶的信号。这种拉升方法在大多情况下都是受客观条件制约的,主力常以中线操作为主。绝大多数主力控盘要占到流通盘的30%-40%,涨幅多以50%-100%不等,很少有超过100%以上的涨幅。

2、震荡拉升式:

对于运作项目基本面无重大题材或者市场监管部门监管力度加大以及主力资金不够充裕或实力较差时多采用该种拉升方法。

该拉升方法主要采取低吸高抛的方法,以波段操作博取利润差价为目的,以时间换取空间为手段进行运做。在市场上经常表现为低点和高点逐步上移,走出比较规律的宽幅上升通道。主力可在上升通道的下轨积极吸纳筹码,在上升通道上轨附近进行高抛。股价呈现出较规律的震荡上扬走势或者说是向上倾斜的平行箱体。主力正是通过这种反反复复低吸高抛的措施从而在二级市场上博取丰厚的利润。

这种拉升方法颇有将各类风险化整为零的味道。可谓好处多多。既回避了来自管理层的监管压力(因为升幅总是不大,在市场中算不上树大招风。),又节约了资金成本,还能回避由于项目基本面过于一般没有重大题材而招致猜疑等不利因素,可谓一石三鸟。

3、台阶式拉升:

台阶式拉升与震荡式拉升的不同之处,从形态上看,台阶式拉升在股价上涨了一定幅度后采取平台或强势整理的方法,经过清洗或赢利盘换手后再度拉升,股价呈现出台阶样步步高升,而震荡式拉升则采用低吸高抛逐步上行的方法;相对于走势来说,震荡拉升远比台阶式拉升要复杂的多。台阶式拉升比震荡式拉升的走势上显得更为简单明快。

台阶式拉升适用于主力实力较强、运做项目基本面优良、后市存在重大题材的大盘绩优个股。这种主力操作风格通常较为稳健。

读懂这3点,你就能成为中国股市能赚钱的一种人!

一、决定行情性质的内部要素

1.趋势

趋势是股价运行的方向,它在股市中起决定性作用,是第一要素。趋势决定思维方式和操作策略,它主要分为:主要趋势、次要趋势和短暂趋势。

分析趋势时要注意以下4点。

(1)要综合主要趋势、次要趋势、短暂趋势之间的关系。操作要以主要趋势为主,主要趋势决定操作的策略,次要趋势决定操作的战术,短暂趋势决定下单的时机。

(2)在一个运行方向中的趋势线不是一条,要随股价的变动及时修正趋势线。

(3)上升趋势的形成和保持要有合理的量价做保证,上升趋势破坏时,总有量价不合理的表现,下降趋势的扭转不仅要有技术面的要求,还要有基本面的配合。

(4)上涨或下跌趋势一旦形成,趋势本身有自我加强的力量,若自身的力量不充分释放,外力很难转变该趋势。

如果你看错了趋势,必须使用最古老而又可靠的保护伞——止损。这就是趋势和利润的关系。

2.成交量

成交量是某一运行方向的能量状况,也是趋势形成和延续的动力。成交量表现为:缩量和放量、区域缩量和区域放量、单日缩量和单日放量、温和放量和突然放量、温和缩量和突然缩量等。

分析成交量要注意以下两点。

(1)不同趋势下成交量的意义不同。

上升趋势中放量上涨是上升趋势加强,是进入新一轮上涨的信号;上升趋势中缩量是进入短期调整或调整即将结束的信号;上升趋势中放量下跌是进入短期调整的信号;下降趋势中放量上涨只是短期反弹的信号;下降趋势中放量下跌是下降趋势加强和进入新一轮下跌的信号;下降趋势中缩量是下降中继,是即将进入新一轮下跌或短期反弹的信号。

(2)分析成交量时要掌握以下原则。

不要进行过程与过程的比较,要在一个过程中进行阶段与阶段的比较。

要研判该阶段上涨或下跌幅度能否大于前一阶段,要与前一阶段上涨或下跌的成交量比较。

要研判是否结束调整而进入反弹或上涨,成交量放量要与最近一波调整时的量能相比较。

3.形态

形态是股价运行方向中的轨迹,可预测行情进行到哪个过程、哪个阶段以及突破方向。

形态分为:突破性形态(包括底部和顶部突破性形态)、中继性形态(包括上升和下降中继形态)。

分析形态时要注意以下原则。

(1)先有形态,再有趋势。若形态不突破,则趋势不形成,即使形成可靠性较小。

(2)上升趋势中整理形态大都向上突破,下降趋势中整理形态大都向下突破,有反向突破时,假突破较多。

(3)向上突破形态要有量能配合,向下突破形态不需量能配合。

(4)形态突破时有“欲上破先下破、欲下破先上破”的规律,但突破时量能较小。

(5)整理过程中有单一形态或复合形态,复合形态就是两个以上形态的组成。

(6)形态的过程分为初、中、末期,初期为向下,中期为反弹,末期为小幅震荡,形态初期量能大,中期量能温和,末期量能较小。

(7)底部形态和顶部形态的量能和时间,一般大于和长于中继形态。

(8)压力位和相对高位处形成的顶部形态可靠,支撑位和相对低位处形成的底部形态可靠。

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