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【继游深度】资源和重组依旧是我的最爱

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年12月06日 05:09:17

原标题:【继游深度】资源和重组依旧是我的最爱

理性的认知,认真的分析,紧密的逻辑,坚定的信心,努力做好一个市场的学生,我是宣继游,这是我的第1351篇文章

每一个研究市场的人都应该有态度,我的态度其实很明确,随着市场周期的不同,在不同的市场周期里,一段时间只能看好一些东西,就好像这一次的市场我最看好的就是资源和重组,今天我就在这里一起讲了!

首先我给大家顺一顺逻辑,其实我说指数B级已经说了很长时间了,从政策底出现来说我依旧一直说,如果后面是牛市,那么最适合中小投资者的投资标的一定是指数B级基金,理由很简单,高杠杆,确定性,长线来说收益可期,没有什么难度,这句话等到市场好起来之后,你们回头看就会发现指数B级就是长线投资的利润神器,这句话就摆在这里等着大家去验证。

其次就是重组一定是年内真实到明年上佳的投资标的,但是对于重组来说需要功底,带有一定的博弈性质,说白点就是需要大家对于上市公司风险以及可能性的考量,并不是每一个标的都适合被重组,但是大多数来说都是垃圾的,而在垃圾堆里找黄金,本质上是有难度的,今年运气好,已经连续说中了好几个重组的个股了,这是很多年的功底导致的结果,昨天我将低市值的股票重新拉了一遍。

符合标准的其实并不多,但是就在这三十多个标的里面真是能够具备投资意识以及投资潜质的真心的不多。

我目前只能做一个抛砖引玉的工作因为这里面还有很多个股我并没有深度的去研究,所以先给一个表格大家可以去研究一下,个人建议没有研究明白不要瞎买!

这里面多数个股都出想过重组之后,甚至重组过好几回的,其实这一点上大家不要担心,重组次数多只能说股东带有投机性,其实更容易卖壳,最怕的就是买了壳之后真的想做事儿的!那就真的麻烦了。

在这里还有一只股票值得大家关注,但是不在表内,那就是000982ST中绒,这家公司目前正在走债务重整的程序,而债务重整的逻辑是因为有一笔300万的账目还不上了,所以申请了债务重整,这里面有一个有意思的现象那就是他的第二大股东和第三大股东持股相加其实非常接近于第一大股东,这家公司之前是要对盛大游戏反收购的,但是因为当时重组新规出现了,重组终止了!所以这是一个值得细细研究的标的。

最后对于资源股,我很想告诉大家的就是资源股的挚爱到目前为止我从未放弃过,在这里我必须要说几个逻辑。

1、不是什么有色都是值得投资的,我至今对于有色里面看好的就是铜铝锂。

2、资源类的行情必须是供需导致的必然结果而不是消息刺激的一时快乐!

3、没搞清楚你要投资的到底是什么之前,最好先看看,看清楚了再下手。别看了营收里有铜觉得就是铜企,别看到了名字里有金就觉得是有金矿!那可能是做蜡烛的!

4、不是每一次并购或者购买资产都一定是利好,但是对于矿企来说,要看低位还是高位,低位买矿富三代,高位买矿基本就是作死!

5、矿企的股价在炒作之前一定是业绩或者是矿价的大幅度上涨,戴维斯双击在矿企中最容易体现。

下面我就细说我一下我比较喜欢的几家矿企的逻辑:

铜里面我看好的是江西铜业洛阳钼业,洛阳钼业在2016年的那一次并购简直就是神来之笔,在铜矿价格最便宜的时候他花了接近150亿收购了刚果金的TFM,这在于行业里也算是一场豪赌啊!但是洛钼赌赢了,铜钴价格随后大涨,目前洛阳钼业的毛利率达到了70%,整个有色金属行业甚至说全行业能够几个敢和他拼的?江西铜业的本质就是国内的老大,原来的老大,但是现在紫金矿业和洛阳钼业矿储量都超过他了,现在江西铜业不出去买矿都不行了,最近一个季度江铜账面上突然多了近40亿的现金,这后面有动作的。

云铜、云铝、驰宏锌锗这三个票其实本质上就是看好中铝集团对于云南有色的重组,这场重组其实从2006还是2007年就开始了,十几年过去了,中国铜业也迁到了云南了,但是重组一直以来都是慢吞吞的,但是我相信,在中铝目前没有太大压力的大背景下,也是在国企混改的大背景下,这场重组以及大量的资产注入将在未来两年之内出现,比较明显的就是云铜想吞掉普朗矿,要知道云铜一旦吞下普朗矿之后,那么其铜矿的自给率也将超越江西铜业的。更别说还有一个多龙矿在后面!

中国铝业和神火是大趋势的耦合,说白点,电解铝去产能,从本质上来说是一种供给侧改革,中国铝业首当其冲的是获利方,而神火股份不断的置换产能的公告也告诉我们这种供给侧改革的威力对于神火来说是游润有余的,所以本质上这俩是电解铝供给侧改革标的。

赣锋锂业天齐锂业,这俩是最近刚提出来的,其实从本质上来说,在燃油车领域里,中国已经没有机会超越全球,甚至说和全球走在同一起跑线上了,没机会了。燃油车的技术更高端的都在欧美日手里了,所以,中国的制造业要崛起一定要有一样能够拿得出手的大类商品制造权在手里。比如新能源电动汽车,这是中国唯一一个和全球共同起步研发并且从目前来看,中国的技术并没有被全球顶尖技术甩开太多。而目前的政策倾斜,也导致了中国的新能源电动汽车进入到一个技术迭代的高速发展期了。

目前国内70度电的产品已经量产了,而特斯拉目前的量产技术也不过就是100度电,其实本质上就是差一点点了。

但是不一样的是,中国这两家锂矿企业非常聪明也非常远见的在这两年进行了大量的融资大量的并购,天齐锂业和赣锋锂业相继在港股上市并融资,赣锋锂业花了6030万美金收购了阿根廷盐湖项目的37.5%的股权,从而将触手伸到了南美洲。也在国内不断的花钱扩产。

而天齐锂业作为国内固态提锂的龙头企业,刚刚花了40.66亿美元收购了SQM23.77%的股权,世界锂资源的供应相对集中,素有“三卤一矿”的说法,分别对应了卤水提锂的SQM、FMC、ALB,以及天齐锂业控股的Talison。说白点就是全球最大的四大锂矿当中,一个就是被天齐锂业控股的泰利森,另一个就是目前天齐花了200多亿坐上大股东位置的SQM,全球顶级锂矿,天齐占了一半了。

当然,我个人觉得这种级别的并购,从本质上来说已经不仅仅是企业单方面的事情了,但是中国需要发展新能源电动汽车,这将是势在必行的趋势,而发展不能够因为资源被别人掐住了咽喉。所以,天齐和赣锋并购基本上在市场上被认可的程度还是很高的,而未来锂资源一定是紧缺的,目前也是紧缺的这么一个状态,等待新能源电动车今年年底销量大增的消息传出来的时候,可能在去想逻辑就有点晚了!

研究的本质并不是提前发现什么,而是从根本上的去想明白一个问题,那就是未来到底在哪里?机会到底在哪里?

我很清晰我想要的是什么,你们呢?

世界和平!

请你相信我:

都是为你好!

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