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个股组团闪崩!都是流动性惹的祸!

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年06月14日 17:00:37

今日凌晨美联储加息25个基点,政策指引鹰派气息不足,美元回撤。全球股市的一大利空兑现,靴子落地后,美股象征性收跌,亚太股市反应平淡,算是平稳渡过了一个敏感窗口。

本交易日沪指全天呈震荡格局,板块个股分化明显,钢铁尾盘走强,煤炭电力板块也表现靠前。周期股在短线轮动中又一次走强,但势头仍将如以往一般难以持续。

今日尾盘钢铁板块突然爆发,安阳钢铁、凌钢股份强势封停。无论原因是库存水平的持续回调还是环保督查引发的供应不足预期,钢价走势的性质,仍然是正常的超跌反弹。全球贸易摩擦已经形成暴风之势,难以逆转,钢铝是工业的基础,也是争执的焦点。

国内宏观形势,也决定了过往思维的失效。从债务规模、基建周期都不支持扩张性的经济政策,期望房地产投资再次王者归来填补基建缺口?在以往,这几乎是确定性事件,而如今,往事早已不可追。

如我们昨日所料,总龙头亚夏汽车所衍生出的重组行情,在如今快速的资金切换风格下,今日以先强后弱的姿态走完全程。中粮生化,科锐国际,会畅通讯,南岭民爆都是典型的高开回落走势,高位放量收倒阴,后市已经不可持续。唯有中原特钢随钢铁板块强势封停,但故事已经不是昨天的故事。

另一个亮瞎双眼的剧情,是关于闪崩的故事。波导股份、东方海洋、绿庭投资、天成自控、贵人鸟等超10只个股均闪崩跌停,令人措手不及,目瞪口呆。相似命运的个体,背后大股东呈现信托扎堆的特点。显然这是一个有关清盘和套现,资金流转的问题,是经典的流动性不足引发的一种现象。

这种突然的变盘,在金融市场中无需大惊小怪,变化率突然畸变,是金融市场的典型特征之一,经历过去杠杆的股灾,今天的投资者不应该感叹“活久见”了。而我们在六月态度一直比较保守甚至消极,也主要是对流动性的担忧。

接下来,还有股权质押平仓线这颗雷,一旦被引爆就是连锁效应,也许昨天还是阳春白雪,今日就是地裂山崩。今天的10余只个股山崩像是一次风险预警,我们必须防备这种可能性,至少要安全渡过敏感窗口,才敢大手笔回补仓位。至于仓位配置的思路,请参照我们以前的文章,我们的思路,一直都没有改变过。

5G第一阶段标准化工作完成,广和通涨停,板块个股随龙头纷纷跟涨。5G概念就是一个值得持久玩味的话题,这样的拉升,有可能是趋势第一浪的前期浪,故事远远没有结束,与钢铁的回光返照不可同日而语。

总之,短线爆点跟随总龙头特性演绎,中线布局5G,长线着眼医药、人工智能。如今的世界不安宁,但未来的前景很光明,智能革命、生命科学将以产业革命的形式重塑整个世界,是未来繁荣的保证,是股市赚钱的来源。洗牌期的一切不安,对抗,混乱,只是在为将来的繁荣划定利益归属而已。

无论大神们谁占上风,无论大国们如何分配各自角色,股市终究会反应出一段历史的真实价值。所以,该休息时,心安理得地吃瓜,该回补时,毫不犹豫地回补。这个月,还是好好享受世界杯吧,四年一次,难得!

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