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私募大佬赵军投资路线

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2016年08月05日 12:35:36

  随着上市公司半年报披露进入高峰期,私募大佬们在二季度的最新持仓情况逐步显现。据媒体记者统计,截至昨日,在已披露中报的232家公司中,烽火通信、万华化学、红太阳等3家公司的前十大流通股股东出现私募大佬赵军旗下淡水泉的身影,累计持股数量为8190.01万股,以6月末收盘价计算,累计持股市值为14.30亿元。值得注意的是,上述3只个股7月份以来均实现上涨,以昨日收盘价计算,赵军最新持股市值为16亿元,期间账面浮盈高达1.70亿元。

  具体来看,烽火通信、万华化学、红太阳一直是赵军的“珍藏”。其中,赵军旗下的淡水泉精选1期从2015年四季度进入烽火通信的前十大流通股股东,去年四季度末持有744.84万股,今年一季度增持344.02万股,持股总数达到1088.86万股,到今年二季度末持股数量未变。此外,赵军旗下的淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉今年一季度合计新进持有1530.82万股,今年二季度退出烽火通信的前十大流通股股东。

  万华化学年报显示,赵军旗下的淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉在今年二季度持有万华化学6365.44万股,持股未变。事实上,2015年二季度,万华化学股价从每股23元最高上涨至29元,突破2007年的高位,此期间淡水泉两只产品淡水泉成长基金1期和淡水泉精选1期新进,期末持股数量分别为1740.22万股和1640.44万股;去年三季度,万华化学股价从24元下跌到16元,期间淡水泉成长基金1期增持10.32%至1919.82万股,淡水泉精选1期增持28.08%至2101.12万股;去年四季度,万华化学股价在16元到19元之间,淡水泉精选1期又增持4.76%至2201.12万股,同时另一只产品“投资精英之淡水泉”新进,期末持股数量为1773.85万股;今年一季度,万华化学股价从17元下跌到14元,期间淡水泉精选1期增持470.65万股,期末持股数量为2671.77万股,淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉持有股份数量未变;今年二季度,万华化学股价从14元涨到17元,期间淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉等3只赵军旗下私募基金持股数量未发生变化。

  红太阳年报显示,尽管赵军旗下的淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期在今年二季度对红太阳进行小幅减持,减持数量为79.51万股,但仍然合计持有735.72万股,成为赵军旗下私募基金的“珍藏”品种。据统计,赵军旗下的投资精英之淡水泉、淡水泉成长基金1期从2015年三季度进入红太阳的前十大流通股股东,去年三季度末合计持有769.91万股;去年四季度,淡水泉成长基金1期持股数量未变,而另一只产品“淡水泉精选1期”新进持有375.0万股,合计持有765.11万股,投资精英之淡水泉则退出该股的前十大流通股股东;今年一季度,淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期合计增持63.29万股,期末持股数量为815.23万股。

  从业绩来看,上述3只个股中,烽火通信、万华化学今年上半年净利润均实现同比增长,分别为16.39%、34.29%,而红太阳今年上半年净利润则出现大幅下降,同比增长为-67.39%。

  对于私募大佬赵军的操作思路,市场人士普遍认为,作为私募界的常青“元老”,淡水泉是投资风格相对稳健,更看重公司的基本面,喜欢成长型的股票,这样更容易有赚大钱的机会。


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