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恐慌爆表!全球市场再遭“屠杀” 乱世下黄金“逞英雄”?

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 09:22:17

FX168财经报社(香港)讯 市场从未如此恐慌:意大利政治危机大爆发、西班牙政局持续动荡、中美摩擦再起……在避险需求爆发的环境下,美元狂飙、股市遭疯狂抛售、黄金勇战千三关口。周三(5月30日)国际现货黄金亚市早盘小幅上扬,重返攻克1300美元/盎司重要心理水平上方。在欧洲两大“火药桶”牵动市场神经之际,中美又爆出大新闻,避险情绪再次升温。

上日黄金走势颇为震荡,欧市盘中受意大利政治危机影响一举冲高至1306.24,随后美国数据表现强劲,美元狂飙不已,黄金再次承压一度下挫至1293.61,尾盘重返1300附近。整体而言,黄金上日收出一根阳十字,走势整体仍处于整固之中。尽管地缘政治局势支撑金价,但美元强势令多头心生畏惧。

本交易日来看,市场开始迎来繁忙的数据“冲击波”,日内将公布“小非农”ADP就业数据以及美国GDP修正值,与此同时,有关中美贸易摩擦及欧洲政治局势的消息仍牵动市场神经。

上日行情回顾

一波未平一波又起 黄金坐上惊险“过山车”

周二意大利政治危机大爆发,冲击全球,金融市场大暴动:欧洲市场遭遇抛售浪潮——股市全线下挫、欧元暴跌不已、避险日元反弹至一个月高位、避险黄金短线飙升。意大利政治危机持续发酵,且西班牙政局也在动荡之中。

外媒报道,意大利政坛上周日晚间陷入混乱,总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)阻止两个反建制党派组建新内阁,担心这个执政联盟可能威胁到意大利的欧元区成员国地位。

此前反建制的五星运动(5 Star Movement)和极右翼的联盟党(League)提名一位疑欧派人士出任经济部长,马塔雷拉否决了这两个党派的组阁计划。

周一,总统马塔雷拉邀请经济学家Carlo Cottarelli来组建一个政府,新的大选可能最早在今年秋天举行。不过,民粹主义政党的领导人则指责总统和欧盟阻挠他们上台执政。

投资者担心意大利新的大选演变为对其欧盟成员国地位的公投,以及大选会进一步加深该国疑欧派政党的力量。大选可能最早在8月举行。

此外,西班牙首相拉霍伊周五将面临信任投票,增加了欧洲的不确定性。

欧洲政治局势的担忧情绪笼罩市场,全球市场开始进入“恐慌模式”:欧元暴跌、欧美股市全线低开低走、美德国债遭疯抢、意大利债券遭狂卖、黄金短线上涨……

美国10年期收益率一度跌破2.80%,创一个半月新低。德国10年期国债收益率一度跌至0.21%,创2017年4月以来最低水平。随着意大利10年期国债收益率一度飙升76个基点至3.44%,评估持有意大利国债是否具有风险的关键指标——意大利/德国10年期国债收益率差一度扩大至逾300个基点。10年期、20年期和30年期英国国债收益率纷纷跌至2018年最低水平。

“意大利短期债券收益率窜升的方式,会让你认为市场在关注违约风险。它告诉你情况有多严重,”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji指出。

美股周二(5月29日)大幅下跌,因意大利政治动荡导致欧元暴跌,中美则继续艰难的贸易谈判。

与此同时,被视为避险的黄金往往在政治动荡中获益。黄金顺势上涨,欧盘时段再次冲破1300关口,最高触及1306.24美元/盎司。

恐慌爆表!全球市场再遭“屠杀” 乱世下黄金“逞英雄”?

(黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

不过,金价涨幅受限,意大利事件将美元兑欧元推升至10个月高位,令美元计价的黄金对非美国投资者来说更昂贵。

CME集团高级经济学家埃里克诺兰德表示,即使欧洲政治动态仍是市场焦点,但并不能保证黄金将获得重大推动,因这些政治杂音是在欧洲经济稳定发展和日益繁荣的背景下发生的。

随后,美国公布的经济数据也令黄金市场再次面临压力,黄金自高位急剧回落,走势坐上“过山车”。

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:03一分钟内成交量为5422手,交易合约总价值逾7亿美元。金价一度跌至1292.05美元,回吐日内的涨幅并转为下跌。

美国咨商会周二表示,5月份消费者信心指数上升至128,较4月份修正后的125.6有所上升,与预期相符,暗示着美国第二季度经济增速可能较第一季度有所改善。此外,隔夜公布的美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率为6.79%,高于预期6.5%。S&P/CS10座大城市房价指数年率也录得6.5%的增长,稍高于预期6.49%

CIBC Markets高级经济学家Andrew Grantham表示,消费者信心的上升趋势,尽管是一种渐进的趋势,仍是经济增长的好兆头。不过,他补充称,利率上升的潜在威胁可能会让消费者产生一些犹豫不决的情绪。

道明证券的分析师Allen Sykora表示,在6月的FOMC会议之前,黄金还会继续下跌到1280美元附近。只要在6月前美国经济继续保持强劲,贵金属的表现都不会优异。但空头回补有可能在某个时刻推动黄金上涨至1300美元附近。

中美又爆出大新闻!黄金成“乱世英雄”?

2018年5月29日,美国白宫发布《关于保护国内技术和知识产权免受中国歧视性贸易行为的声明》,中美贸易摩擦再度发酵。

美国白宫官网29日发表声明,美国将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制,并采取具体投资限制,拟于2018年6月30日前正式公布相关措施,之后不久将正式实施。

声明还称,根据《1974年贸易法》第301条,美国将针对总值500亿美元含有重要工业技术价值的中国产品征收25%的关税,包含那些与“中国制造2025”相关的产品。最终的进口商品清单将于2018年6月15日之前公布,稍后将对这些进口产品征收关税。

针对美国白宫29日发布的声明,商务部新闻发言人迅速回应表示,我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料,但也在意料之中,这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措,中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。中方敦促美方按照联合声明精神相向而行。

恐慌爆表!全球市场再遭“屠杀” 乱世下黄金“逞英雄”?

(来源:商务部官网截图)

环球时报社评对此表示,可以肯定地说,如果美国6月15日出台对500亿美元包括科技产品在内的中国商品加征关税的方案,意味着之前达成的什么协议都将失效,中国必将对等反击,中美从此进入全面贸易战模式。

此外,据人民日报海外网,美国国务院表示,特朗普政府计划将部分发给中国公民的签证有效期缩短。据美联社报道,该政策将从6月11日开始施行。美国国务院没有提供具体细节,但一位美国官员表示,根据美国使领馆收到的指示,攻读机器人、航空航天和高科技制造等专业的中国学生签证有效期将被限制为1年。报道称,上述专业都是“中国制造2025”计划优先发展的领域。

受中美贸易摩擦再次升级影响,市场避险情绪重燃,黄金周三(5月30日)亚市早盘重返1300美元/盎司上方。

Sprott Asset Management副总裁兼投资组合经理Shree Kargutkar表示,市场正准备大规模的避险事件。

他说:“交易商已经开始购买美元兑欧元、英镑和新兴市场货币,这就解释了为什么美元一直在上涨。在以各种主要货币计价时,黄金的表现异常出色,在以美元计价时黄金继续保持上升趋势。”

银矿公司Americas Silver Corp.首席执行官Darren Blasutti近期在接受Kitco采访时指出,随着美国经济不断增长,失业率创下历史新低,以及企业从历史性的减税中获利,美元表现强劲,这令黄金走势面临艰难挑战。

Blasutti表示,美元今年上涨,但黄金在这一背景之下依然表现坚挺,“我认为黄金表现得非常好”。他相信,投资者兴趣回归到贵金属领域只是时间问题,而当这种情况出现的时候,他预计白银的表现将超过黄金。

今晚数据冲击波来袭!市场恐再掀巨澜

周五投资者将迎来5月美国非农就业报告,外媒调查显示,美国5月非农就业人数料增加19万,失业率为3.9%。

纽约梅隆银行外汇策略师Neil Melor指出,本周的就业数据,尤其是薪资数据,将对未来的黄金至关重要。他说,如果5月份工资未能强劲增长,那么通胀预期将保持温和。

尽管本周的就业数据不会影响6月的加息,但Madden表示,令人失望的薪资数据将影响9月和12月的预期。他补充说,如果投资者减少对今年4次加息的预期,那么金价可能会受益。

在重磅非农之前,今晚素有“小非农”之称的美国ADP就业数据将在北京时间周三20:15公布。

ADP就业数据是非农报告有效的前瞻性数据,ADP表现良好将令市场对于周五非农充满信心。有分析师指出,今晚可能也是周五非农行情之前的一次“预演”。

校对:TIER

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