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中国股市被迫掀起“金融”风暴,散户的血或将被“榨干”!

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 16:25:06

为什么散户总是受伤最深?

毫无疑问,股票市场的财富神话一再的上演,自90年以来,市场造就了不计其数的财富传奇,很多人凭借着自己的智慧,从无到有在市场中成功淘金,甚至一夜之间就成为百万富翁甚至千万富豪,但是,这毕竟是少数。而大部分散户都是一亏在亏,从有到无。70%的散户造就了10%的成功者,是大部分人的亏损才堆积出少数人的财富。

大部分亏损严重的散户,都有一些致命的错误和弱点,总是永远的处于满仓状态,总是不切实际的抱有幻想,总是一再的抱有侥幸心理,不懂得规避风险,而一旦被套,就死了都不卖舍不得割肉,从而短线变中线,中线变长线,长线变股东,当真正的行情来临时,只能眼巴巴的看着别人大赚特赚,自己却还在高高的山峰上站岗。

大部分散户都不能正确冷静的分析行情,多数人都没有自己的观点,总是人云亦云的跟风操作,对于自己买入的股票很少深入的研究分析,当买入之后被套了,立即慌了手脚,不知该如何应对。大部分的股市成功者几乎无一例外的都没有这些缺点,他们的所有买入和卖出都有详细的计划和严格的纪律,即便是操作失误,也不会慌手慌脚的不知所措。

中国股市进入自杀时代

中国股市的真实杠杆率已经超过20%,很多人对这个数字可能会吃惊,怎么可能?但这里要告诉大家的是,确实已经超过了20%。

1、股市杠杆率是杠杆资金和流动市值之比。中国的股市流动市值50多万亿,但实际上很多国有企业的股份并不流通。

2、中国股市券商融资超过2万亿,场外配资至少两万亿,这就是四万亿。光这两项,中国股市的杠杆率就超过10%。

3、更可怕的是,现在大量的商业银行贷款进入了股市。在实体经济很差的情况下,很多企业通过银行贷款,然后将这些贷款投向了股市,这个数据保守超过了4万亿。

4、还有大量的银行理财产品。这些理财相当于负债,承诺保证本息的,也是杠杆资金。

5、券商融资2万亿+场外配资2万亿+银行贷款4万亿+理财资金1万亿=9万亿,而中国股市除掉国有企业不能流通部分,真实的流通市值不会超过40万亿,也就是中国股市的杠杆率已经超过20%。

6、中国股市的杠杆率超过20%,意味着什么?意味着自杀,这是庞大的系统性风险,而且无法避免的风险,接下来绝对是无法收场的。

7、股市杠杆率超过3%,风险,超过6%,股灾一定会发生,超过10%,历史上没见过,超过20%,那就是自作孽,这是领导责任了。

市场主力是到底谁?

要说明这个问题,还是从美国道琼斯最有名的1929年大崩盘说起。

1929年10月,道琼斯发生了历史上最有名的大崩盘,到现在为止各个学者仍然是众说纷纭,莫终一是,只是说泡沫破裂,导致道琼斯走入熊市,并对后来美国经济破坏极大,导致资本主义国家进入萧条。

不过翻翻历史,我到是感觉很奇怪,当时美国经济相当繁荣,完全可以支持美股继续高涨,拿现在的时髦话,基本面支持股价上升,市盈率并不高,那它在牛市7年后为什么突然改变方向?终于我发现了一点,美联储在1929年3月份开始收紧流动性,在后面几个月里有人在大量做空,当年它的一季度,二季度的指数平均值要高于三季度,这说明了一个问题,说明市场主力在大量出货,而10月19日的那一天不过是个临界点被击穿罢了。

当时美国总统胡佛发表谈话,要求美国人民要有信心,美国的基本面仍然健康,不过后来好象没有多大作用,救市也不了了之.再后来就更有意思了,美国普通人的财富大量缩水,政府的财力却直线上升,罗斯福在经济学家凯恩斯的建议下实行新政,将美国的大量资源投入了基础设施建设,国内市场重整,武器军工方面等,终于赢得了二战的胜利,使美国从一个普通国家成为世界上的超级大国。

当然,在1987年美国股市走熊,还没两年苏联就在美国打压下跨台了,当时苏联赖以生存的能源出口全面亏损,国际原油居然降到9美元一桶.要知道将国际原油打到9美元,需要多少财力支持,那都是高买低卖.在29年到87年中间还有几次走熊,因为限于篇幅我就不说许多了。

这说明,像美国这样的国家,股市走熊和政府的财力是负相关的。政府越有钱,股市就越走熊,政府越没钱,股市越牛!

有人可能有疑问,那日本股市90年熊市呢,台湾及东南亚呢?不过有一点可以肯定,这些国家和地区熊市后,美国是亢奋的发展,超出了美国历史上的任何时期,仿佛美国有用不完的财力一样.钱哪里来的?

再回到我们国内,93年走熊,到96年,国内经济是大增长.同样的.2001到2005,股市熊,经济走牛,国内基础设施脱胎换骨.但我们国家股市走牛年份呢,往往都是问题丛生的年份,先是90年代初的市场疲软,96到97年后的亚洲金融危机,99年使馆被炸到2000年在国际上奋力搏击的年代.这次走牛还没两年,国内通货膨胀加上国际经济走软.这些问题后面都要拿很多钱去应付,特别是奥运后的一地鸡毛,打扫起来那是要费一番周折的。

下面用图解形态,告诉大家庄家是如何套走散户的钱?小散们又应该如何应对?

庄家出货的三种形态

一、拉高出货

拉高出货一般是在主力已经获利的情况下进行的出货形态,其分时图上往往呈现出锯齿形走势。盘口特征为:小单拉高,大单打下,上方很少挂出大单,下方远离卖单处经常闪现大单,但实际成交则往往不是接盘的大单,而是空中成交(不显示挂单的成交)。

目的:制造盘口买盘众多、成交活跃的效果

二、打低出货

打低出货是一种强行出货方式,庄家有一种强烈的出货欲望,可能与急于套现分钱有关或是资金链断裂被迫出局(此时未必获利),盘口特征为开盘就快速拉高,然后一路卖出,大单小单一起下,呈现出一种毫不掩饰、坚决出局的态势。

三、锯齿形出货

锯 齿形出货是一种温和的出货方式,主力主要靠构建高位平台来培养市场一种希望股价向上“突破”的心理,在这种心理期待下不知不觉的来接主力手中的筹码——盘 口特征为每天成交量不大,少有大单成交,成交主要由小单构成(主力以小股形式分拆出给市场),中间时有停顿,形似“锯齿”,故称为锯齿形出货走势。

以上三种出货方式中,杀伤力最大的是打低出货,这类出货大都为庄家的资金链出了问题,为了“保命”,庄家会不顾一切的出逃(不管获利与否);最好的出货方式 是拉高出货,只要你不贪,往往能与庄共舞,形成散户与主力的双赢局面;锯齿形出货则在两者之间,一般不会被深套——区别它们的技巧在于盘口:

1.拉高出货往往成交量很大,这是因为散户跟风盘所致;

2.打低出货和锯齿形出货的成交量一般都不大,尤其是锯齿形出货,主力极有耐心,见到接盘再卖出,没有就等待,也不去破坏图形,是一种以时间换空间的出货战略;

3.打低式出货有时也会放量,但很难持续,总体上呈缩量态势,遇到这类出货应该第一时间出局!

庄家的七种劣形

一些庄家坐庄的目的就是榨取散户手里的血汗钱和财产据为己有。他们绞尽脑汁,制造出各种假象,布下连环陷阱,贪婪、诓骗是他们的共性。

(1)自我膨胀型

无论是在生活中还是在生意场上,总是有那么一些人,自以为钱是万能的。他们一头扎进股市里,不管是“牛”还是“熊”,胡吃海塞,一路拉抬。到了高位时,想吐货却没有人来接,空有高高的股价写在账面上,K线图象在高位上无量横着爬行,而股性已死。

(2)中饱私囊型

不能理解的是,有的人明知要亏,为什么还要做?原来是有“老鼠”在玩猫腻,赚得的归自己,而输的是大家的钱。大家的资金亏得爪干毛净,老鼠仓却赚了个钵盈盆满。

(3)傻瓜型

此类庄家在大牛市的时候花了高票价坐了一回末班过山车,冲到最高点戛然而止套牢了。这种情况下,越自救越陷得深,仓位越重,根本无力自拔。

(4)鸡鸣狗盗型

你要是将自己的那点“过河”钱借给私募基金的庄家买股票了,早晚有一天你想哭都找不着调。他们玩的是“空手盗”,采取高比例扩张信用的手法大量融资。借来钱买股票,买完股票再抵押借钱,泡沫无限膨胀,随着“砰”的一声响,庄家就玩起了失踪。

(5)空壳运作型

有的庄家会“任劳任怨”、得心应手地和你玩狡猾,他注册很多账户,重组几个低价的垃圾股,注册一个空壳公司,“辛辛苦苦”地做假账,大搞关联交易。高位出完货以后还不算完,还得再坑你点,来个增发,彻底掏空上市公司,然后转让股权,最后留给你一个背影。

(6)自娱自乐型

庄家炒自己公司的股票,没钱就找股民配股,既得获得相关部门批准,还得股东大会通过。俗话说“无利不起早”,这种自娱自乐既在二级市场谋来了利,又图来了名。

(7)自然退化型

自然退化型“贵”在自然,此类庄家也曾经有呼风唤雨的实力。但是,王小二过年——一年不如一年。做来做去,由长庄变短庄,由控盘庄变成散户大庄,规模不断萎缩,一路亏损,最后被淘汰出局。

庄家是非常狡猾的,假象做得越来越逼真,手段越来越隐蔽。但他们获得利益不择手段的劣根是永远不会改变的,我们只有用一双慧眼看识庄家的意图,才会立于不败之地。

哪些炒股精神可以助你盈利呢?

1. 伟大的作家冰心曾经说过:“成功之花,人们往往惊羡它现时的明艳,然而当初,它的芽儿却浸透了奋斗的泪泉,洒满了牺牲的血雨。”而在瞬息万变的股市中,投 资者也将会付出自己的一切,并且他们都拥有自律的精神。而这些自律的精神可以防止投资者在操作的时候由于过于冲动而做出错误的决策,并且可以帮助投资者控 制自己的贪欲,能够在恰当的时候做出恰当的决策,这样才能够真正的实现赢我所赢,避免风险。因此,投资者一定要有自律精神,否则的话,急功冒进最后只能够 自食其果。

2.愉快。保持一个愉快的心情,周围的一切都不会阻拦你,它们都会庇护你,顺应你。尤其是在股市中,如果你保持了一个愉快的心 情,那么你将会轻松盈利,成为一个灵活的投资者,这样一来才能够正确分析股市,并对股市的涨跌做出清晰而准确的判断。否则的话,你得到的将是忧郁和沮丧, 这样的心情只能够加速你的失败并且会成功离你更远更远。

3.果断。一个优柔寡断的人看到只是矛盾,而不是的真相,只有那些果断而求实的人才 能够真正的征服一些事物。尤其是在股市中,如果你优柔寡断,犹豫不决的话,股市中的大好机遇或者是离场的最后时机都不可能眷顾于你,正在你犹豫的那一刻, 它们已经收拾好行装,继续前行或者是消失不见了。因此,投资者在股市中一定要克服优柔寡断的缺点,否则的话,亏损的只能是自己。

4.谦逊、 不自负。在股市中,任何一个人都不要轻易为自己的一时的成功而沾沾自喜,或许当你正在沾沾自喜的时候,股市的黑暗已经悄悄的向你袭来,准备把你推向股市的 深渊。在股市中,如果你因为一时的盈利就到处炫耀自己而蔑视他人的话,那么可能下一段下跌趋势你就被卷入其中,而不能自拔了。因此,在股市中,不要轻视任 何一个对手,而要保持谦逊和不自负的态度,这样才能够获得成功和盈利。

事 实上,对于中国股市而言,基本上并不缺乏资金。然而,在实际中,市场缺乏的,往往就是市场的“人心”。不过,救活市场的“人心”,并不是依靠一两句口号式 的利好就能够起到显著性的提振效果,而是需要从多方面、多角度修复市场的制度漏洞,来满足投资者的投资需求,方能够起到本质性的效果。

其中,借助近期股市的大动荡走势,趁机修复长期依存的期现市场交易制度的不对称性问题,当属目前最能够稳住市场“人心”的重要性举措。

确实,对于投资者而言,在他们进行投资的过程中,最需要的,还是要有一个公平、公正的市场环境作为强大的支撑。退一步来说,若交易制度不平等,市场环境未能够得以好转,那么投资者的投资信心也并不会得到迅速提升。

此外,市场更应该提倡上市公司遵守“契约精神”,而不是把各种定增、回购等举措当作是推动自家上市公司股价的借口。然而,当股价修复达到了目的,上市公司却以各种理由拖延措施的落地,而后再趁机减持,溜之大吉。

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