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十年一个轮回!读懂此文,你就知道中国股市的水到底有多深了!

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年06月02日 15:10:26

十年一轮回! 中国股市,又到了“剥削时代”!

为什么散户总是会亏损呢?重要的原因就是他们经常割肉止损。你要知到,经常性的割肉止损是加速破产的捷径。彼得林奇就说过:“如果你不能做到在你的股票下跌25%而加仓买进,那就千万不要做出在你的股票下跌25%还斩仓割肉的毁灭性行为。”清楚了吧,散户的严重亏损都是割肉割出来的。

面对股市的大幅震荡,散户要如何取胜呢?你必须从业绩入手,看看最近的市场,公司地雷阵不断的被引爆,造假公司不断被挖出,之后就是一阵惨烈的大跌。你不要轻易的相信公司高管的业绩承诺,今后我们的投资首先要关注分红情况,能够每年带给投资者满意回报的分红的公司才能列上好公司的名单上。价值投资者不相信吹嘘,公司要是能赚钱那就拿出真金白银来分配。咱们散户也无法辨别财务是否造假,很多造假的公司根本就无力支付股息的,注重分红可以让我们在一定程度上避免被造假的陷阱所忽悠。

要想在激烈波动的市场中取胜,除了找到好公司,而且还要等待好公司跌出好价格之后再布局。你必须确保你买进后能够得到的每年股息回报高于银行定存。最好的投资时机就是在大跌中买进,越是恐慌越是投资的机会,象这两天的大跌情形正是买进的好时机。当你拥有好股票你根本不需要担心股市下跌,如果不涨,呵呵,那就当长期存银行拿利息吧?记住,要买就买不需要割肉止损的股票,这是散户投资的唯一取胜之道。

股市的大幅震荡最容易将散户手里的筹码给震仓出局了,你要想取胜你就要扛住暴风雨的袭击。当你已经做足了功课,你对自己投资的公司深信不疑了,为什么还要被市场的震荡就给吓退了呢?元旦至今我还没有卖出的任何股票,好股票根本不需要急于出手,我拥有的银行钢铁,石油煤炭等股票还处于低估阶段,一旦市场反弹它们利润还会继续飞。

我最欣赏的就是巴菲特面对市场下跌所造成的持股账面亏损而说的一句话,他说:“我们根本就没有亏损,很简单,我们没有卖出股票。”建立在分红满意的基础上投资,越跌意味着你此时买进的每年回报更高了。我们掌握现金管理的目的就是在盼着市场下跌,好让我们有机会买进比手上更有吸引力更高回报率的股票。。。

要在什么情况下卖出股票?

散户最怕什么?绝大多数怕下跌,所以下跌很容易引发抛盘。我要说的是,恐慌性的下跌行情可不是卖出股票的理由。很多情况下在杀跌行情中割肉止损总是会割在地板上,会因此而错过反弹中最有利可图的机会。主力机构总是采用打压股价的手法引发抛盘便于吃货。

那么什么情况下应该卖出股票呢?你应该提前制定好策略,首先你一定要设定一个现金比率,当你要卖出股票的时候补足这个现金就够了。在你出现了手上资金吃紧的时候,就要在反弹中卖出股票补足现金。我的最充足现金比率控制在30%左右。这是一个资金管理的重要方法,你必须确保资金链不会断裂。

其实在我的长期投资实践中发现每年咱A股都会有一到两波中期反弹行情,把握中期反弹进行减仓是最好的时机。中期反弹一般持续三个月左右,你要在连续反弹的第三根月阳线卖出部分股票,补足你的现金比率。这里我会运用到资金均线的卖出信号。简单一点说,就是在反弹的第三个月,每天记录你的账户资产,当今收盘低于五天前收盘,这是卖出信号。你要坚定执行。

有朋友就会问:“那你为什么不全部卖出,然后再来重新布局?”呵呵,不是不清仓,而是时候未到。我一直拥有七成的大比例仓位目的就是要等待牛市的最后疯狂到来,从熊市坚持到牛市坚持就是胜利。如果全部卖出股票,一旦牛市疯涨,那会很容易全面踏空,十年坚守毁于一旦,得不偿失。

十年持股等待的就是最后的疯狂,你看看贵州茅台,十年前的2007年也才最高139元(前复权),假设你很不幸买到了高价,一直等了9年到了2016年的6月份之前也赚了一倍了,如果你有10年磨一剑的足够耐心,也就是在最后的一年里就涨到了700元。你看看10年煎熬等来了最赚钱的一年时间,如果你中途捡了一点芝麻,就放弃了一个西瓜,那太可惜了,财富正好和你插肩而过。

尽管我错过了茅台的发财机会,但是我相信目前布局的银行,石油,钢铁等股票,虽然现在低迷,将来一定也会迎来最后的疯狂。你如果觉得不好把握卖出机会,那就看看净资产吧,当股价到达五倍净资产,可以考虑卖出一半,等到10倍市净率了,不管市场是如何看好它,你都要清仓掉。

解析主力出货

主力出货是一门学问,很值得股民花时间去研究。在庄家的市场运作过程中,出货派发是最后一道程序,也是非常关键的一个环节。任何一个庄家,只有将手中的筹码派发出去,才能使账面的盈利变为实实在在的获利。

一、打低出货

打低出货是一种强行出货方式,庄家有一种强烈的出货欲望,可能与急于套现分钱有关或是资金链断裂被迫出局(此时未必获利),盘口特征为开盘就快速拉高,然后一路卖出,大单小单一起下,呈现出一种毫不掩饰、坚决出局的态势。

实战图解:

二、拉高出货

拉高出货一般是在主力已经获利的情况下进行的出货形态,其分时图上往往呈现出锯齿形走势。盘口特征为:小单拉高,大单打下,上方很少挂出大单,下方远离卖单处经常闪现大单,但实际成交则往往不是接盘的大单,而是空中成交(不显示挂单的成交)。

目的:制造盘口买盘众多、成交活跃的效果。

实战图解:

三、锯齿形出货

锯齿形出货是一种温和的出货方式,主力主要靠构建高位平台来培养市场一种希望股价向上“突破”的心理,在这种心理期待下不知不觉的来接主力手中的筹码——盘口特征为每天成交量不大,少有大单成交,成交主要由小单构成(主力以小股形式分拆出给市场),中间时有停顿,形似“锯齿”,故称为锯齿形出货走势。

实战图解:

总结:以上三种出货方式中,杀伤力最大的是打低出货,这类出货大都为庄家的资金链出了问题,为了“保命”,庄家会不顾一切的出逃(不管获利与否);最好的出货方式是拉高出货,只要你不贪,往往能与庄共舞,形成散户与主力的双赢局面;锯齿形出货则在两者之间,一般不会被深套。

身在股市,想必大家一定有这种感慨,一买就跌,一卖就涨,这是为什么呢?其实,归根究底,就是大家还没掌握好相关的买入卖出技巧,所以股票卖出技巧遇到这5种情况,坚决卖出。

一、涨阳量大于下跌阴量卖出

当某小时上涨阳量小于下跌阴量,同时随后出现的下跌阴量仍然在放大时,显示多空力量开始转化,空方占优,同时价格跌破5单位均线,指标在技术高位死叉,为卖点。

二、股价跌破5日均线卖出

如果股价跌破5日均线,说明买方的力量非常弱,卖方的趋势很强,技术上有回落的需求,短线投资者应该把握卖出时机。

三、股票高位出现大阴线卖出

在高位遭到抛盘,收了根大阴线,虽然成交量不算大,但是当天的换手率达15%以上。这时投资者要果断卖出。第二天股价也大幅低开,后市也是一路下跌。

四、股价第二次长下影线卖出

种形态的股价一般连续拉升,非常强势,连续涨停板,在上涨的过程中,会出现过一次长下影线,拉着,股价会继续上涨,并且再一次出现长的下影线,就算当天尾盘是涨停的,也要果断卖出,免得因小失大。 一个短线天才遵循的卖出原则,简单实用,高抛低吸

五、双峰触天,跌在眼前

操作要点:股价上升到股价后形成第二高度大致相等的顶部,它没有颈线,也没有度量跌幅,该顾形态形态形成后股价多有一跌。

要明白一点,上面的买卖方法是根据不同的周期、不同的情况下使用的,不能只是片面的理解,在行情不稳定下,更需要谨慎。

投资诀窍 巧妙对冲掉你的恐惧和贪婪

在大起大落的股票市场中,有一群投资者具备超人的谈定心态,他们不管市场如何频繁震荡,不管市场如何大起大落,他们总是稳坐钓鱼台,令人起敬的是在他们手里总是会抓住大牛股。这群人就是价值投资者,掌门人是美国股神巴菲特。其实在这个股市里,也只有靠耐心才能守出大牛股。

我在价值投资的路上边摸索便前进,而且在其中收益匪浅!长期投资才是价值投资者成功的最重要关键,如果你的股票刚刚浮头就被你给"一刀割了",如何能够守到大牛股?其实这也是恐惧心里所然,投资者总害怕到手的利润没了。这里有一个简单策略可以应对这种割秧苗的行为:应用末位淘汰法,每次减仓就减掉那涨幅落后的,一定要留住涨幅排在一二名的股票,当主力吃饱喝足的股票不太容易跌回去。

在投资中对你影响最大的就是恐惧和贪婪的心态。巴菲特说:“在别人贪婪时要恐惧,在别人恐惧时要贪婪。”这说起来很容易但是做起来太难太难了。大家都知道索罗斯擅长对冲,他是通过对冲掉风险而留下来利润,而长线投资的诀窍就是要对冲掉恐惧和贪婪你才能留下耐心与坚定。

那要如何对冲贪婪和恐惧呢?其实还是资金管理的课题。很多初涉价值投资的朋友开始对下跌感兴趣了,没错,要在下跌中贪婪,可是一下子贪杯过多,满仓了,结果后面更低的好机会只能看着它们悄悄溜走了;而在上涨中别人不是很贪婪吗?你要恐惧了,结果你只赚了很少利润就全部卖掉,错了过后面的大行情了。

要巧妙对冲掉贪婪和恐惧,最重要的就是要做好投资计划,下跌的恐惧出现你就用每月买进策略克制住你要想冲动买进的贪婪之念,以免满仓;相反,当市场大涨,别人都在贪婪买进的时候,你要有减仓的计划,你要制定你的现金比率,并自觉控制现金达到你的比率就行,这样就对冲掉了你担心利润被抹杀的恐惧之心,避免了踏空。

真正能够实现盈利最大化的方法就是长期投资,从熊市低迷买进坚持到牛市疯狂,坚持就是胜利。在这个过程中你就必须保持你有一定的现金储备,现金正好可以不断的优化你的投资组合。我呢?把现金比率控制在30%左右,这样就避免了由于看到别人在贪婪而自己因恐惧而卖出了太多的筹码。我们的真正目的是要坚持长线投资的路线,从熊市低迷买进坚持到牛市疯狂卖出,你想不赢都难了。

当你对冲掉了贪婪和恐惧,你留下的就是很冷静很镇定的心态,你做到了看多不满仓,看空不空仓。当中期反弹到来,你卖出部分股票,留足三成现金,等待下一轮下跌你又会找到比您组合里更好的品种。就这样把握住每年一到两次中期反弹,再来个末位淘汰,减仓卖出最差的股票,下跌逐步买进最好的品种,如此轮流循环,好股票不断的进入了你的手中,你的组合越来越强大了。

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