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中国股市将持续下跌,中小型散户该如何逃出A股的魔掌?

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 15:46:00

谈谈我所认识的中国股市

中国股市自成立以来,已近30年。30年,是一个不短的时间,但对于一个从一穷二白的基础上发展起来的新生事物,从一定意义上来说,这也是一个不长的时间。在这30年里,中国股市以中小个人投资者为主,由于市场机制的不完善,规章制度的不健全,投资者投资理念的不成熟,参与者交易行为的不规范等等各种原因,绝大多数投资者,伤痕累累,亏损连连,怨声载道,骂街不断,更是常常羡煞欧美他乡股市之发达,收益之丰厚,对中国股市恨铁不成钢。我想这是操之过急了,撇开国情不同,投资者结构不同等等各种因素不谈,仅仅就发展的时间长短上来说,欧美发达股市已有数百年历程,已处于各方面都成熟稳重的中年期,而中国股市,相比之下,才处于少年期,性格叛逆,情绪波动大,可以理解,这基本也算是正常的,有时候,特定的历史阶段无法逾越。所以,让我们给中国股市多一些时间,多一些理解,多一些宽容,多一些耐心,中国股市定会熠熠生辉,这也是未来中国国运使然。那么,中国股市近30年以来,有哪些市场现象和相对规律?

1、中国股市基本上还是政策市,特别是政治,经济政策对股市行情影响较大,尤其是短期。

2、中国股市行情和宏观经济面往往成反比,或者不同步,对中国宏观经济面好坏往往都是提前或滞后在股市反应。

3、中国股市是资金推动型市场,上涨行情往往都是真金白银花钱买出来的。

4、中国股市在牛市时往往会涨过头,在熊市时往往也会跌过头。

5、中国股市经常消息满天飞,但多数消息往往都是预谋策划出来的。

6、中国股市炒股不讲究方法,只讲究结果,能长期稳定多数盈利的办法都是好法,交易过程的对错,一定时期内的结果成败是唯一的检验标准。

7、中国股市大多是散户,随大流操作最终往往盈少亏多。

8、中国股市不是投资市,但也不是单纯投机市,很多时候都是投机和投资互相转换的,重要的是,分清哪个阶段可以投资,哪个阶段可以投机。

9、中国股市往往都是在绝望中见底,在犹豫中上行,在疯狂中死亡。

10、中国股市当市场看多与看空分歧人数差不多时,往往行情都没有结束。但当大多数人对未来看法都一致时,往往预示着行情(上涨或者下跌)即将要结束。

11、中国股市中没有永远的赢家,谁也不能做到所有的交易都能成功盈利,要做的就是尽量让盈利多过亏损。

12、中国股市在大牛市时就像下雨,如果雨下的够大,最终几乎所有的坑洼基本都会被填平。也就是说,几乎所有的股票都会涨,只是发生的时间段稍有错差,涨幅大小不一样而已。

13、中国股市里,市场永远是对的,如果老是亏损,还是多从自己身上找原因。

14、中国股市炒股炒的都是预期,往往预期利好形成事实都是顶部,预期利空形成事实则是底部,特别是个股更是如此。

15、中国股市在牛市时,利空也是利好,利好是更大的利好。反之,亦然。

16、中国股市,大盘是大环境,绝大多数个股的长期走势都是与它相同或相近的。

17、中国股市无绝对,以上各条也是这样,不一定都绝对是,也仅仅是大多数情况下如此。

在中国股市什么股票容易发展成为庄股

吸筹阶段即是庄家进驻过程。证券投资和商业经营虽然有很大程度的差异,但其趋利性是一致的,而且形式上都有买和卖,通过低买和高卖赚取差价。(价差不是证券投资的唯一获利途径,但是对于目前沪深两市二级市场而言,买卖价差是最主要的预期投资收益),大资金介入某一特定的个股,在一定程度上对该股走势有很大影响力,这就是通常所说的“庄股”。做庄是否成功与诸多因素有关,其中极为关键的步骤就是尽可能隐蔽地在低价位上买到足够的流通股份。如果能在吸筹阶段发现庄家,分析介入程度、实力、手法,就有捕捉到大黑马的机会。

筹码收集有两种情况:在二级市场上的中小投资者手中收集,这是最普遍的形式;另一种是从某只股票的老庄手中收集,也就是“换庄”,笔者重点讨论的是第一种情况。

新庄股入驻一只票是非常慎重的,因为随意性越大,失败的可能性就越大。首先要个股基本面的配合,例如业绩大幅增长、重组题材、高送股、新的利润增长点等,而且多半是在大多数中小投资者不知晓的情况下,有公司基本面有利因素的配合,做庄成本率大大增加,否则易进不易出,风险增大。其次是市场条件,究竟哪种类型的票会成为庄家介入的候选对象呢?一般来说须要满足以下要求:第一,没有大机构持有重仓的票。如果一只票早已有人捷足先登,无论是筹码收集、拉升、出货都将会有极大的麻烦,因为二虎竞食往往两败俱伤,对双方都是有百害而无一利。这是主力进庄时会尽量避免的;第二,股价有足够的上升空间。绝对价位过高,即使公司质地优良,但考虑到跟风的中小投资者较少,也会制约主力的选择。相对价位过高也不行,涨幅较大再介入不易吸纳到廉价筹码;第三,流通盘适中,尤其是不宜过大。流通盘过小,比如说一两千万股,庄股易暴露,出货比较困难,流通盘过大,炒作所需资金巨大,部分机构受实力限制会望而却步,不过投资基金上市后基金进庄的个股部分表现优异,我们将另辟专篇讨论。据统计,流通盘一亿股以下,尤其是三千万股至六千万股是较为理想的进庄选择。当然,这并非教条,炒一只50元,盘子5000万的票,与一只5元,盘子五亿的票所需资金相近,这种情况下我们思考问题时可用流通市值来加以平衡。

综上所述,如果一只票有一定的炒作题材,筹码分散程度较高,股价在6元至15元,一年以上没怎么涨过,流通盘在三千万股,那么被机构看中从而成为庄股的可能性就很大。由于炒作题材在进庄阶段对中小投资者来说是朦胧的,不确定的,我们更多应考虑进场条件的满足程度。而且成为候选对象只是进庄的可能性,最终判断一只票是否有庄入驻要落实到对其走势及量价关系的分析中来。

给大家讲一个股市里的小故事

一个投资者在一波下跌中本想抄底,而且抄在了地板上,却没想到还有地下室;抄在地下室的,没想到下面还有地窖;抄到了地窖的,没想到下面还有地壳;抄在地壳上的,没想到下面还有地狱;拼死抄到了地狱里的,结果是死了也没想到:地狱居然还真有十八层。看到这里大家以为是个笑话,但这确实一个悲惨的故事。为什么炒股的投资者会有抄底的习惯呢?

在一波下跌中,最好的策略就是空仓,但是投资者又常常想买在低点。所以很多散户都会选择在“他们认为的低点介入”,或者一个小小的反弹后介入,但是往往这样的操作会使散户买在半山腰,像这种左侧买入的散户不在少数,操作的成功率都低于50%。

那么到底在什么时候买成功率高呢?这里主要关注两个点。一是反弹的位置,二是反弹后的回调。然后在考虑是否介入。

具体分三种类型。如图所示:

1、反弹到前一个低点处,此时不用考虑第二点。操作方案是:继续空仓。

2、反弹突破前一个低点,并且到达左方最后一个高点(颈线处)。此时关注反弹后的回调位置,有两种:1)反弹后回调位置时反弹的50%左右,操作方案是:关注。2)反弹后回调位置跌破50%,操作方案是:继续空仓。

3、反弹突破左方最后一个高点即颈线位,此时要重点关注反弹后的回调,回调后便可以小仓位介入。

二、例子

三、操作

1、反弹到前一个低点处,此时不用考虑第二点。操作方案是:继续空仓。

2、反弹突破前一个低点,并且到达左方最后一个高点(颈线处)。此时关注反弹后的回调位置,有两种:1)反弹后回调位置时反弹的50%左右,操作方案是:关注。2)反弹后回调位置跌破50%,操作方案是:继续空仓。

3、反弹突破左方最后一个高点即颈线位,此时要重点关注反弹后的回调,回调后便可以小仓位介入。

确认底部的几个必要条件:

1、不要指望抄最低点:大部分股民认为反弹即是底部,担心错过买入时机,次日无法追高,但由于抢反弹是高风险的行为,建议股民千万不要希望能买到一个最低点。因此等待底部型态成熟后再大量买进,以免在跌势中被最低点的低点套牢。

2、不要迷信底部量:价跌量缩,大家都知道,但量缩了还可以缩。所以应等待大盘指数走稳后,六日均量连续三日迅增才能确认。

3、不要认为底部是一日:俗话说“天价三天低价百日”就是这个道理,一般说底有几种形态,W底及园弧底是较为常见的底部,绝不要去抢V型,因为V型底经常就是一个右肩,一买入就有会被套住的可能性。

4、底部确认的标准:底部的确认有阶段性之不同考虑(一般而言底部出现必须符合三大条件(并从三个方面考虑。

熊市该如何抄底

1、底部涨停熊市抄底技巧。当底部第一个涨停时,要敢于跟进,次日高开高走就撤退,这是熊市炒股如何抄底的重点。尤其是板块热点的龙头,是最佳选择。

2、KDJ指标当周KDJ指标在20区域以下,其中J值开始拐头向上时,机会来临。当日KDJ指标在20区域以下形成二次或三次金叉,其中J值由负值区向上穿越KD值金叉时,短线反弹行情来临。

3、巨量换手率,股价在涨停时,当天换手率要大,至少要达到5%以上,说明当天交易非常活跃,这是熊市抄底需要注意的一点。主力即使要出货,也要连续保持几天震荡盘升的诱多行情才行,这就为短线抄底买入者带来了利润空间。

散户在底部阶段的操作策略

1.如何区分底部

所谓股价波动的底部形态是指股价由下跌转为上升的转折点,这种转折可以是一个急速的过程,也可以是一个缓慢的过程。在底部股价可能是急剧震荡的,也可能是平缓波动的,由此形成了从最平缓的潜底到最陡峭的V形底的各种不同的底部形态。按行情的规模大小可将底部划分为短期底部、中期底部和长期底部。

那么,如何区分短期底部、中期底部与长期底部呢?

(1)短期底部。是指股价经过一段不长时间的连续下跌之后,因导致短期技术指标超卖,从而出现股价反弹的转折点。短期底部以V型居多,发生行情转折的当天经常在13 K线图上走出较为明显的下影线,在探到底部之前,常常会出现几根比较大的阴线,也就是说,每一次加速下跌都会探及一个短期底部。短期底部之后,将是一个历时很短的反弹,这一反弹的时间跨度多则三五天或一周左右,少则只有一天,反弹的高度在多数情况下很难超过加速下跌开始时的起点。在反弹行情中,以低价位的三线股表现最好,而一线优质股则波幅不大。

(2)中期底部。是指股价经过长期下跌之后,借助于利好题材所产生的历时较长、升幅可观的上升行情的转折点。中期底部各种形态出现的可能性都有,其中w形底和头肩底出现的概率稍大些。中期底部一般是在跌势持续时间较长(10周以上)、跌幅较深(下跌30%以上)之后才会出现。在到达中期底部之前往往有一段颇具规模的加速下跌。中期底部的出现,一般不需要宏观上基本因素的改变。但往往需要消息面的配合,最典型的情况是先由重大利空消息促成见底之前的加速下跌。然后再由于利好消息的出现,配合市场形成反转。在见底之前的加速下跌中,往往优质股的跌幅较大,期间优质股的成交量会率先放大。中期底部之后,会走出一个历时较长(一至数周)、升幅较高的上升行情。这段上升行情中间会出现回调整理。大体来讲升势可分为三段:第一段由低位补仓盘为主要推动力,个股方面优质股表现最好;第二段由炒题材的建仓盘推动,二线股轮番表现的机会比较多;升势的第三段是靠投机性炒作推动的,小盘低价股表现得会更活跃一些。在中期底部之后的升势发展过程中,会有相当多的市场人士把这一行情当作新一轮多头市场的开始,而这种想法的存在正是能够走成中级行情而不仅仅是反弹的重要原因。

(3)长期底部。是指弱势行情完全结束,多头行情重新到来的转折点,即熊市与牛市的交界点。长期底部的形成有两个重要前提,其一是导致长期弱势形成的宏观基本面利空因素正在改变过程当中、无论宏观基本面利空的消除速度快慢,最终的结果必须是彻底地消除;其二是在一个低股价水平的基础上投资者的信心开始恢复。长期底部之后的升势可能是由某种利好题材引发的,但利好题材仅仅是起一个引发的作用而已,绝对不是出现多头行情的全部原因,也就是说,市场须存在出现多头行情的内在因素,才有走多头行情的可能性。而这种内在因素必须是宏观经济环境和宏观金融环境的根本改善。长期底部的形成一般有简单形态和复杂形态两种。所谓简单形态是指潜伏底或圆弧形底,这两种底部的成交量都很小,市场表现淡静冷清,而复杂形态是指规律性不强的上下震荡,v形底或小w形底的可能性不大,见底之后将是新一轮的多头市场循环。

可见,作为散户投资者应当十分重视中期底部和长期底部形成的认识。一旦看准中、长期底部出现,可以下大注去搏,而对于短期底部,可以不予理睬为上策,即使确实有兴趣进行短线投机,也应遵守反弹的有关操作原则进行。

2.底部操作原则

(1)不要指望抄最低点。大部分股民认为反弹即是底部,担心错过买人时机,次日无法追高,但由于抢反弹是高风险的行为,建议股民千万不要希望能买到一个最低点。因此等待底部形态成熟后再大量买进,以免在跌势中被最低点的低点套牢。

(2)不要迷信底部量能。价跌量缩,大家都知道,但量缩了还可以缩。所以应等待大盘指数走稳后,5日均量连续三天迅速增加才能确认。

(3)不要认为底部是一日。俗话说“天价三天、地价百El”就是这个道理,w底及圆弧底是较为常见的底部形态,绝不要去抢V形底。因为V形底经常就是一个左肩,一买入就有被套住的可能性。

(4)底部确认的标准。一般而言,底部出现必须符合三大条件,并从三个方面考虑。技术方面的三大条件:①各种技术指标必须向上突破下降趋势线,由于各阶段其下降趋势线均有所不同,一般以30日移动平均线为准。②从形态上看,过去的最低底部都会是参考点。如果在一年内有几次都是在某一最低位置反弹上升的,那么该位置即可认为是一处中期的底部。③在KDJ、RSI指标的周K线已成多头排列时,5日均量连续三天迅速增加。在技术方面符合上述三大条件的同时,还要从三个方面进行考虑:技术面、基本面、其他因素。

抄底七大步骤实战图解

1、第一步:识别底背离模型。

2、第二步:观察量价。

3、第三步:趋势指标。主要看的是股价与均线的关系,如果出现, 则能提高成功率,但也不一定要求出现。 下图是34日均线在底部附近与股价的关系, 在第二底之前不远处。股价曾经触及均线。 这一特征,加强了底部的可靠性。

4、第四步:震荡模式。查看了趋势指标模式,接下来看震旦指标 模式。当新和成股价逐渐走低形成双底时, KD指标在第二底区域形成了低位超卖金叉, 提高了可靠性。

5、第五步:主力行为。一切看起来很好,到底部了。那么接下来 该看有没有主力了。我们观察到在底背离 区域不远处,出现了巨阴线下跌!为什么 会这样?应该是主力资金在低位想尽可能 收集筹码,并且让一些套牢盘加速卖出, 而在下跌途中故意砸盘。

6、第六步:进场法则。底部确认我们就要采取行动了。采用分批 买入原则,一次全部投入无异于自杀。在 升至第一底部位置时候,且股价站在34周 线上建仓30%!

7、第七部:加仓法则。平台突破再次加仓30%,留下20%做高抛 低吸。还有20%做短线操作。

实战图解抄底技巧

1、塔型底

塔型底是一组K线组合,由多根K线构成。从图上可以看出,第一日股价继续原来的下跌趋势并且跌幅明显增大,形成一根实体较长的阴线;之后股价波动收窄盘整,收出一连串的小阴小阳线;最后股价大幅走高,收出一根长阳线,一举收复短期失地。一般来说,股价在低位形成塔形底后,如若有成交量配合,往往会有一段较大的涨势出现,此时跟进做多胜率很大。

2、出水芙蓉

我们可以看到,前期股价在盘整的时候,还是红柱多余绿柱,说明主力还是在不断吸筹。之后明显放量出现一根大阳线,这就是我们要关注的。并且这根大阳线上穿三条均线,犹如水出芙蓉,使均线确立多头排列形态,后势强烈看涨。这是一个中期或波段式的上涨行情,缩量回调是就是我们的买进时机。

最后三点:

(1)K线实体要大,当天分时图尾盘不能有急速下跌的状态;

(2)长阳上穿3条均线(指5日线、10日线、30日线);

(3)若有过倍巨量则长阳后有回调,这个时候也是买入时机。

缩量止跌买入点

缩量止跌点

当一只个股进入起飞线后即开始滑跑,在整个滑跑过程中会出现多次震仓洗盘,而震仓洗盘的低点一般都在60日平均线附近。

流通盘大的个股震仓时可能会跌破60日平均线,流通盘小的个股震仓时可能跌不到60日平均线。指数差的时候震仓可能跌破60日平均线,指数好的时候震仓可能跌不到60日平均线。但它们都以60日平均线为衡量标准。

所以,当股价跌到60日平均线附近时,可以观察其成交量是否极其萎缩,股价能否在这里翘头向上,并发生金叉,如果是的话,这里是较好的买入点。

我们把5日、10日均线靠近60日均线称为【缩量止跌点】,在一个大牛股的滑跑过程中,有时会出现第一【缩量止跌点】,第二【缩量止跌点】,甚至第三第四【缩量止跌点】,这都是买入的机会。

细谈中国股市内部游戏规则

股市,以及类似的游戏,是一个很好的锻炼人的地方。在这里,你可以看到自己的真实映像,它就是一面镜子,可以照出你自己,它会让你的人生更加成熟。如果你对股市有了了解后,你在生活中遇到问题后,可以用股市来对应这些问题,你会发现原理居然是一样的,其实所有的事物都一样的,无论怎么变化,它们是同一个规则。

我不清楚其他人怎么看中国的股市,我个人看来,中国股市的游戏规则,说起来是照顾普通投资者,实际上是照顾大主力,也就是将社会闲散资金重新收集回来的工具,所以大部分普通投资者还是只当作来这里玩玩,不要太当真的好,尤其是把身家都投入进去的,那是比较麻烦的事情。

中国股市设立的初衷,以服务国企脱贫解困,融资成了中国股市至高无上的使命,甚至成为唯一的功能。上市公司重融资轻回报,甚至为了融资而不惜弄虚作假,管理部门也为融资圈钱大开方便之门,上市融资在很大程度上沦为一种赤裸裸的抢钱行为。发展到如今,这种圈钱的本性并没有任何改变!无论是机构,还是上市公司,都深知中国股市只适合短期投机炒作,绝不能异想天开地进行所谓的价值投资或长期持有。

股市恶意圈钱的本性演绎到今天,已到了登峰造极的地步,不仅表现为大股东对中小投资者利益的掠夺,随着创业板中小板的大规模上市,一批又一批的原始股东演绎了一轮又一轮的疯狂套现,许多人不费吹灰之力就成为亿万富豪千万富豪。

中国股市的暴富神话往往伴随着一大批散户的泪水和哭喊,而股市的传奇永远会有一个中国式的结局,当股市在创造财富神话的同时,也在把投机理念灌输给亿万股民,这样的股市,其实早已失去了正确的方向

交易的本质和核心是于“人”。调高自己的综合素养使投资在安全边际做好的情况下,得到一种人生的升华,包括你的家庭,孩子教育,身体健康,父母养老等,我觉的这才是完美的。

交易本身就是一个概率的游戏,对单次的交易来说,胜或负都是有可能的不存在百分之百的事情。这样,我们的视野就放大了一些,如果我们不追求单次交易的成功,而追求整体意义上的成功,那么答案就出来了——开仓是最不重要的。

开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,你自己的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单。交易者需要做的是让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。由于市场大多数时间是混乱无序的、无法预测的,交易者更需要做的建立自己的交易原则,什么样的交易可以被认定为正确的交易呢?在我看,迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易!只有这样的交易才可以有尽可能多赚的想法。其它的交易首先需要考虑的是何时退出,尽管退出不一定是亏损的,但我还是愿意将这些没有被证明是正确的交易在退出的时候称为止损。

一名散户亏钱含泪写出来的金句,让每位股民都值得反思!

一名散户的亏损过程:

1:他不知道自己买的是什么?因为他根本没有对他买的股票进行研究,赚了钱是偶然,亏钱是必然的。

2:他成功的把股票投资变成了投机,投机者有赢的时候,但是输的时候更多,所以赌徒十赌九输。

3:因为是投机,所以心态很差,不会耐心等待,不进行反思,也就没有进步,永远沦为韭菜。

一名散户亏损后的股市心得:

1:追涨杀跌永远赚不到高于市场平均水平的收益,长期来说赚不到钱。

2:只有大跌之后,市场才会普遍出现低估值,这个时候就是进入市场的大好时机。

3:永远保持耐心,等待低估值区间出现,等待第一种大跌和第二种大跌的时机出现,就是投资的机会出现,要相信买的股票估值越低,赚钱的概率也就越高。

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