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中国股市牛熊交换原形毕露,血洗散户真正的原因被曝光!

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年05月30日 15:40:19

为什么巴菲特能够成为股神?为什么索罗斯能够成为金融巨鳄?为什么同样的市场他们就能够脱颖而出?

这些为人所知的成功背后,是否有普遍规律?

这是我们每个人都曾经有过的好奇,也是所有交易者苦心钻研的问题。

大多数的投资者初入市场时,都要经历一段艰苦而又漫长的学习期,巴菲特和索罗斯也不例外。早在1956年巴菲特创办合伙公司前,他就已经从20年的储蓄、投资和研究企业以及资金的经历中学到了很多;同样的,1969年索罗斯创办双鹰基金前,他就已经用了17年的时间来锻炼自己的投资技能了。

正所谓“英雄所见略同”,同样是世界著名的投资者,巴菲特和索罗斯虽然投资方法不同,但两人对于市场本质的看法却是相同的,故而,在投资思路、决策过程等方面都有着一些相同之处。

我国股市实行开放式集合竞价,主要目的是鼓励更多散户参与竞价,增大开盘价操控难度。

之前,我国股市实行的是封闭式集合竞价,2006年7月1日新的交易规则实施后,便实行开放式集合竞价机制。

开放式集合竞价,是一种更加透明的集合竞价模式,有利于提高普通投资者在集合竞价阶段的参与度以及在开盘前后的交易意愿,从而有效提高市场流动性,并使集合竞价更具定价效率,加大开盘价格的操控成本。

曾有专家做过统计,实施开放式集合竞价后1个月和前一个月相比,成交量比率增加了20.8%,成交金额比率增加了14.5%,集合竞价零交易比率下降了53.7%,开盘定价效率指标上升了5.8%。

回调买入法

股市中的赢家,总是在实战中紧盯强势股积极做多,获取丰厚的利润。而对于大多数投资者来说,可能都有这样的经历:当你惧怕强势股的股价越来越高的时候,它总是预料之外涨得更高,令旁观者目瞪口呆,为当时没有大胆买进而后悔莫及。所以,导致一些投资者后期见到强势上涨的股票就及时追进,但追进完之后却又追在了高点,更为自己的冲动懊恼不已。

众所周知,顺势者昌,逆势者亡。古语云:“虽有智慧,不如顺势”。那么当股价的趋势出现后跟随趋势的方向去操作是不是就可以获得盈利呢?这个方法听起来很简单,但是事实却并非如此,因为当你发现趋势突破的时候追进做多往往会被套在股价的山顶。例如:

那么顺势操作到底能不能赚钱呢?答案是肯定的,只是大家买入的“时机”不对。借用老子说过的一句话:“君子谋时而动,顺势而为。”可以看到老子说“智慧的君子不仅会辨别趋势,还会洞察时机”所以老子说“某时而动”。那么这是“时”指的是什么啊?

那么,对于强势股,普通投资者怎样才能更好更安全的进场呢?为了解决这个问题,普通投资者对强势股的运行特征要有一定的了解。一般地,强势股都是有一定延续概念且底部走势扎实,在进入第一波的主升浪时,会借助重大利好强势拉升,之后将会调整二至八天,然后会再次拉升。对于普通投资者来说,还是老老实实地等待第二次拉升时介入。所以今天介绍的就是强势股回调买入法。

“君子谋时而动,顺势而为。”“顺势而为”就是认清当下的趋势。然后要做的就是“某时而动”,“时”就是时机,而且是“风险”最小的时机,那一定是确认趋势后的“回调买入”。那么下面我们来看一下如何做到“某时而动”的风险最小。

在上升趋势中用“反转k线”的信号介入,止损空间很小。而回报则是趋势的大波段,是一个一本万利的买卖。

注意:位置靠下的趋势回调买入法成功率高,涨幅大。在高位的涨幅小,成功率也低。还是格林美。

一、强势股回调买入法的意义

回调买入法是指坚持以短线进出为主要前提,选择强势股为操作目标,在错过了第一波最佳买入机会后,密切跟踪,当其产生首次回档时,抓住缩量企稳的短暂买入机会的操作方法。有投资者说,不回调怎么办?那就不适合这个方法,寻找下一个标的。

每次短线主力入场时都有一个较为明显的强势上攻过程,一般持续时间较短。短期升幅较大,大量的解套盘被释放出来,累积成交量较大,这一阶段的筹码通常成为该主力的主要底仓一一底部持仓成本。由于短线升势很快,多数短线客在第三、第四根中阳线的盘中洗盘过程中已经被清洗出局,因此60~70%的筹码落入主力囊中,但仍有相当部分短线客不愿出局,此时回档整理的要求较为强烈,其目的有三:

1、进一步清洗获利盘,避免因获利盘太重而给后期的拉升造成麻烦。

2、给场外观望资金一个入场机会,以提高市场平均成本,达到减轻后市上升压力的效果。此时入场的投资者往往是主力需要培养的对象,因此,会有不少甜头的。为使这部分投资者成为坚定的追随者,主力在经常性的看似危险的情况下,拉起股价,不断送荷包给你,不断强化你对这个不断让你赚钱品种的信任度。也正是在这种糖衣炮弹的不断腐蚀下,充满警惕的股民才一步步走向陷阱,最终勇敢地成为高位接盘者(这部分投资者如果不贪心的话,一般均能获利出局)。

3、利用盘中或某日适宜的市况,大幅减轻操作力度,测试一下市场的自由抛盘,进一步了解在场投资者的状态和市场对其的关注程度,以利后市操作。

【回调买入的几大技巧】

一、回调位买入定式

回调位买入和前面的放量突破前期高点买入、放量突破箱体上沿买入有一些区别。

首先,买入的位置不一样。放量突破前期高点买入和放量突破箱体上沿买入主要是发生在股价上涨初期和上涨过程中。回调位买入是发生在放量突破箱体上沿之后。

其次,放量突破前期高点买入和放量突破箱体上沿买入属于突破前期压力位买入法,爆发力强,股票在放量向上突破压力位的时候买入。而回调位买入相对来说属于支撑位买入法,安全保守,止损空间小。

如图所示,莫高股份(600543)经过长期横盘盘整时,随着股价的上升,突破箱体后,股价并没有延续升势,回落整理,成交量缩量回调至箱体上沿线,可等5日均线金叉10日时买入。

有些股票突破后并不直接拉升,而是回调,测试回调有效后再拉升,这个回调的动作就给了交易者短线切入的极佳机会。

如图所示,京投银泰(600683)的股价突破横盘震荡区域时,该股此后并没有延续升势,反而回落整理,大家可清楚地看到回落的低点就在支撑线上,完全没有破位,支撑有效,短线交易者可抓住机会吸纳。另外该股小幅回落的过程中,成交量是明显缩量萎缩的,这说明筹码稳定,后市无忧,更增添了吸纳的安全性,符合买入信号。

如图所示,上海石化(600688)放量突破上沿线后,回调缩量,等5日均线金叉10均线时买入。

回调位买入是指对一个图形或形态的突破之后,股价回落重新回到突破前的位置,对趋势改变或突破位置进行确认,说明庄家操盘比较谨慎,庄家一般目的是试探市场抛压盘和承接盘,来确认突破后的有效性。

一个良好的机械交易系统,它包括了交易的各个方面,对于你在交易中必须制定的各项决策都会给出答案,使你更容易进行一致性的交易。

一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策:

非赌徒原则

1、不计较一时的成败,关注长期胜算

当你建立交易系统时,要考虑的是长期的盈利,而非短期的成败。哪怕你只有50.001%的胜算,这多出来的0.001%只要一直做,放到足够长的时间里,就是一个天文数字。因此,交易中出现的亏损并不意味着你的交易业务不过关,也不意味着决策失误,它不是真实的损失,是诱饵,是必要的成本,是长期的收益。收益为正的交易系统都是值得坚持的,有失败,有逆境,不抛弃,不放弃。

2、做好风险管理,保住老本方能千秋万代

保本求生,是一切交易最基本的出发点。所以,不要将所有的鸡蛋都放在一个篮子里,在晃来晃去的那个篮子里要少放点。在交易市场中,篮子的晃动程度,就叫做平均真实波幅(ATR),根据晃动程将资金进行合理分配,是一类经典的方法,叫做由波动性调整交易量。

利用ATR可以很好的进行止损止盈、仓位管理等,这里我们说说仓位管理。假若每个市场1万元,除以相应市场的每股平均波幅,就可以得到你每个市场应该买入的头寸额、股数或合同数。而海龟法则建议开一个头寸的大小,应该是1ATR=你总资金1%的波动。也就是说,如果你的账户里有1万元,波动1%即为100元,此时若你开仓,在波动1ATR的情况下,你就赚的100或亏损100。依照此方法,将避免你因为一时冲动而做出的非理智的加仓。

3、坚定不移,愿赌服输

趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅等等很多类似的概念与策略,其实早就人尽皆知。所以并非赢在“知道”,而是赢在“做到”。想要“胜算”变成真金白银,就应当给足时间和空间,而不是一失败而携款潜逃。

4、所有的等待与坚持,都是为了抓住趋势

捕捉到趋势的人,才能在交易中赚大钱。正所谓狭路相逢勇者胜,不要担心行情涨势过快,会有泡沫,也不要畏惧跌势过久,会逆转。你只需严格按照最初设定的止损点来决定你的进出场,敢于坚持,勇于亮剑。

炒股不能“人有多大胆地有多大产”

人有多大胆,地有多大产“是一句耳熟能详的口号,或许有投资者会问:这句话在股市中也能用吗?从字面来看,这句话用在证券市场中有点不当,可是这么句话有时运用在一个”不太合适的领域却往往有着意想不到的效果。

股市是一门学科已是不争的事实,尽管分析在操作股票时十分关键,统计学也有其重要地位,但更重要的是心理学。众所周知,股票操作得好自然离不开大家所熟悉的“高抛低吸”,然而这需要很好的心理素质,这恰恰是绝大部分投资者所欠缺的。无论是大盘还是个股都会存在着明显的起伏跌宕期,绝不会是一成不变的走势,否则无论是大盘还是个股的走势就成了一条直线,那又何来的“炒”,何来的“赚”呢?

正是有了大盘和个股的波动,才需要投资者具备较强的心理承受能力。从大盘或个股的每次上蹿下跳来看,特别是当投资者手中持有一只曾经盈利但又经历一轮大跌现在已被深套的个股时,投资者的心理素质尤其受到考验。

在投资者当中,很多人都经历过“抄底-盈利-亏损”的过程,最后他们所得出的结论仅是运气不好。这是大错特错的,首先,这说明这类投资者对该只股票的基本面根本就不清楚,所以一旦该股大跌就出现了斩仓行为;其次是最为重要的--心理承受能力出现了问题,因此才出现了亏损的局面。

当然,有极少数投资者的做法又是另一极端,有这么一个真实的故事:2000年下旬,亿安科技(现在的G宝利来)创造了中国自有股市以来的神话,股价最高摸至126.31元。在该股还并没有达到此高点之前,有一位投资者在110元附近果断买入10万股,更为糟糕的是大部分钱是透支来的。当时他之所以坚定买入该股,正是所谓确凿的消息所致。该股自摸到126.31元后一路狂跌,而他仍抱有“人有多大胆,地有多大产”自信地持有。而此后的该股股价却先后沽穿了100元、80元、60元、40元……,后来人们再也找不到这个人了。而该股并没有因为这个故事的结束而停止暴跌,三年后股价只有6元多!这是多么可悲的一个故事!

这个故事还告诉我们什么道理呢?在股市中,投资者的心理承受能力绝不能片面视为是“人有多大胆,地有多大产”。心里承受能力是一种客观的做事心态,至少证券市场中它该如此。譬如,当你长期观察和跟踪一个质地优良的个股,当你一旦介入,而该股又出现了下跌走势,甚至出现了深幅被套时,那么心理承受能力的强弱就会淋漓尽致地体现出来。

证券市场中没有只涨不跌的个股,也没有只跌不涨的大盘。而无论是个股还是大盘,又无论个股是涨是跌,其实对于投资者而言都是一种承受心理的考验。

实战经验表明,在风高浪险的股市上搏击,不管是运用哪一种实战技术或者运用哪一种分析方法,都万变不离其宗,搏击到最后,最后的赢家能够胜出的法宝,归根到底就是心态的力量升华而来的一种境界而已。

打个比方说,这好比一位百步穿杨的神枪手,他之所以能够随时随地信手拔枪而百发百中,所凭借的已经不再是当初的套路和招式了,它所依靠的只是一种直觉、一种本能、一种素质、一种境界而已。或者说是一种“枪感”。这便是一种无招胜有招的最高境界。

当然,要达到这种境界并不是一两天可以做得到的事情,而是需要首先养成良好的心态,并且以这种良好的心态来指导自己不断地学习证券交易基础知识,和不断地进行买卖股票的实践,通过学习和实践,不断地积累经验,当经验累加到一定程度之后,由于悟性的作用而得到升华,从而达到最高的境界。

炒股的道理其实也是一样的。

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